Para realizar o controle das receitas e despesas no Uaicontrole é necessário que você tenha cadastrado dados de uma conta, necessário para realizar a geração de boletos e remessas, é extremamente importante para ter o controle e também classificar os documentos recebidos nas carteiras.
Conta Caixa
Vamos lá, o que é então essa conta “Caixa” no Uaicontrole?
Contas do tipo caixa são contas sem relação com instituições financeiras, funcionam por exemplo como: a sua carteira, seu cofre interno, caixa do estabelecimento entre outros. Esse tipo de conta no sistema é ideal para lançamentos de receitas e despesas, quando a necessidade principal for o controle interno. Seu cadastro é bem simples precisa somente de uma “Descrição” para poder ser identificada no sistema.
Conta Bancária
Conta do tipo “bancária”, diferente da conta “caixa”, tem sim relação com instituições financeiras, são importantes para a gerência do faturamento e realização de tarefas como: Geração de boletos, importação de arquivos de retorno e controle financeiro da conta. Essa conta é ideal para controle geral do faturamento e também como atuar como espelho bancário. Para cadastrar uma conta bancária é necessário informar os dados no cadastro da conta pelo app Uaicontrole, os seguintes dados necessários:
Banco, Agência, dígito da agência, conta e dígito da conta + Dados da carteira que podem variar conforme o seu banco.
O comparativo acima apenas mostra as principais características de cada tipo de conta. Elas devem ser escolhida conforme a necessidade da empresa, não há como dizer diretamente qual delas é a melhor, depende do contexto em que serão utilizadas.
Dica: para escolha do tipo de conta, leve em consideração as necessidades de sua organização e aproveite da melhor maneira os recursos fornecidos pelo Uaicontrole.
Ficou com dúvida de como cadastrar? Para verificar passo a passo de como realizar essas configurações acesse os links abaixo:
Cadastro de contas e carteiras
Edição/Exclusão de contas e carteiras
Geração de Receitas e Despesas
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Abraço da equipe Uaicontrole.
